Bắt đầu bài luyện giấu mã, Blind Drill sẽ chọn một ngày giao dịch lịch sử có biến động. Mã và ngày được ẩn, máy chủ cung cấp nến từng bước, còn bạn giao dịch bằng tiền ảo. Kết thúc khi sẵn sàng. Bảng điểm sau đó cho thấy kết quả và những lúc bạn vi phạm chính quy tắc của mình.
Mục tiêu là quyết định, nhìn thấy hệ quả và xem xét quá trình đằng sau. Lãi/lỗ là một phần của bản ghi, nhưng không quyết định điểm kỷ luật. Một lệnh có lãi vẫn có thể chứa lỗi vi phạm.
Bắt đầu giấu mã hoặc tự chọn ngày
Bài giấu mã cổ phiếu bắt đầu lúc mở cửa 09:30 ET. Blind Drill chọn các ngày có biến động: với từng cổ phiếu, biến động trong hai giờ đầu phải ít nhất bằng ngày điển hình của chính cổ phiếu đó trong thư viện. Bạn có chuyển động giá để luyện mà không phải tìm ngày. Điều này không có nghĩa ngày đó sẽ có lệnh rõ ràng hoặc có lãi.
Bài giấu mã crypto bắt đầu lúc 13:30 UTC. Mã và ngày cũng được ẩn đến cuối buổi. Ở cả hai thị trường, nến tương lai không thể truy cập trong bài luyện, chứ không chỉ bị che trên màn hình.
Nếu muốn một ngày cụ thể, chọn cổ phiếu hoặc cặp crypto trong thư viện, chọn ngày có sẵn và đặt giờ bắt đầu. Thư viện thay đổi khi bổ sung những ngày gần đây. Cổ phiếu phủ khoảng tháng gần nhất, mỗi ngày giao dịch lại thêm một ngày mới.
Để làm quen giao diện trước, hãy mở DEMO. Đây là ngày luyện tập tổng hợp, không phải cổ phiếu thật, và không cần tài khoản. Bạn có thể thử mọi điều khiển và toàn bộ bảng điểm trước khi bắt đầu dùng thử.
Đặt quy tắc trước lần khớp đầu tiên
Mở Quy tắc của tôi trước khi có lệnh khớp. Tài khoản ảo mặc định là $25,000, rủi ro tối đa mỗi lệnh 1%, lỗ ngày tối đa 3%, giới hạn 3 lệnh và ngưỡng đuổi giá cách VWAP 1.5%. Đây là thiết lập luyện tập, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân.
Chỉnh quy tắc cho bài bạn định thực hiện. Sau lần khớp đầu tiên, quy tắc bị khóa trong buổi đó. Nhờ vậy điểm số gắn với giới hạn ban đầu: một khoản lỗ không phải lý do để nâng giới hạn ngày giữa bài tập.
Mặc định cổ phiếu áp dụng trượt giá $0.01 mỗi cổ phiếu và phí $0.005 mỗi cổ phiếu, tối thiểu $1. Mặc định crypto áp dụng trượt giá 0.02% giá và phí 0.1% giá trị giao dịch, tối thiểu $1. Các giả định này ảnh hưởng mô phỏng và kết quả ròng.
Điều khiển nhịp độ và đọc biểu đồ
Phát cho chạy tiếp; Tạm dừng cho bạn thời gian xem xét một quyết định. Nến tiếp tiến một phút lịch sử. Tốc độ là 1, 2, 4 hoặc 10 nến mỗi giây, mặc định 2. Buổi tập không có thời lượng cố định, và bạn có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Thời gian tạm dừng là một phần trong cách bạn lựa chọn luyện tập.
Biểu đồ có khung 1, 2, 5 và 15 phút. Chúng thay đổi cách nhóm các nến phút bên dưới trên màn hình. Khung biểu đồ dài hơn không tạo thêm dữ liệu nền chi tiết.
Mở Chỉ báo để chọn VWAP, EMA 9, EMA 20, SMA 50, SMA 200, Bollinger Bands, khối lượng, RSI hoặc MACD. Chú giải tại con trỏ chữ thập hiển thị giá và giá trị chỉ báo. Vẽ đường đặt một đường ngang tham chiếu giá; Xóa đường bỏ các nét đã vẽ. Toàn màn hình dành thêm chỗ cho biểu đồ. Trình duyệt ghi nhớ khung thời gian và chỉ báo bạn chọn.
Trên điện thoại, màn hình chuyển sang bố cục ứng dụng. Một dải hiển thị lãi/lỗ ngày và vị thế bên trên biểu đồ vừa màn hình. Thanh dưới có Phát, Nến tiếp, Mua và Bán khống. Bảng giao dịch có các thẻ Lệnh, Vị thế đang mở, Quy tắc của tôi và Hoạt động.
Xây dựng lệnh từ mức rủi ro
Chọn Mua để mở vị thế mua hoặc Bán khống để mở vị thế bán. Có lệnh thị trường, giới hạn và dừng. Bạn có thể gắn dừng lỗ, chốt lời vào từng lệnh rồi kiểm tra phần xem trước trước khi gửi.
Dừng lỗ nằm ở phía gây lỗ so với điểm vào dự kiến: thấp hơn giá vào của lệnh mua, hoặc cao hơn giá vào của lệnh bán khống. Mục tiêu nằm ở phía còn lại. Giao diện kiểm tra chi tiết lệnh, nhưng lựa chọn một phương án luyện hợp lý vẫn là quyết định của bạn.
Tính theo rủi ro dùng khoảng cách đến dừng lỗ và giới hạn rủi ro để tính số cổ phiếu hoặc đơn vị crypto có thể lẻ. Hãy đặt dừng lỗ trước. Phần xem trước cập nhật rủi ro bằng đô la, tỷ lệ tài khoản, lợi nhuận tiềm năng và R:R. Dời dừng lỗ làm đổi khoảng cách được dùng, nên hãy đọc lại phần xem trước trước khi đặt lệnh.
Bạn có thể tăng vị thế, dời dừng lỗ hoặc mục tiêu và đóng vị thế. Những hành động này cũng ảnh hưởng điểm. Tăng một vị thế đang lỗ hoặc dời dừng lỗ xa hơn có thể vi phạm quy tắc dù cuối cùng thoát có lãi.
Hiểu mô hình khớp trước khi đọc kết quả
Lệnh thị trường khớp ở giá mở nến tiếp theo cộng trượt giá, không khớp ngay tại mức giá cuối bạn vừa thấy. Lệnh giới hạn khớp ở giá mở nếu giá đã vượt giới hạn; nếu chưa, lệnh khớp ở giá giới hạn khi nến chạm. Lệnh dừng kích hoạt khi chạm, có thêm trượt giá.
Nếu một nến chạm cả dừng lỗ và mục tiêu, Blind Drill giả định dừng lỗ bị chạm trước. Đây là lựa chọn thận trọng. Nến 1 phút có giá mở, cao, thấp, đóng và khối lượng, nhưng không có thứ tự từng giao dịch trong phút đó. Mô hình không thể dựng lại chuỗi từng giao dịch mà nó không có.
Không có Level 2, dữ liệu từng giao dịch hay khớp thật trên sàn. Khớp mô phỏng phù hợp để xem lại bài luyện này, nhưng không chứng minh môi giới sẽ khớp cùng lệnh ở cùng giá.
Tám kiểm tra tạo nên điểm kỷ luật
Điểm bắt đầu từ 100 và luôn nằm trong khoảng 0 đến 100. Mỗi lỗi được ghi nhận đều có thời điểm và bị trừ điểm. Thiết lập bạn chọn quyết định các giới hạn liên quan; mức trừ bên dưới là cố định.
- Vào lệnh không có dừng lỗ: trừ 20. Một ô tùy chọn trong lệnh vẫn có thể là điều bắt buộc trong kiểm tra kỷ luật. Đặt dừng lỗ trước khi vào nếu muốn lệnh đáp ứng quy tắc đó.
- Tiếp tục giao dịch sau mức lỗ ngày tối đa: trừ 20. Giới hạn mặc định là 3% tài khoản. Tiếp tục sau khi chạm giới hạn được ghi nhận riêng với chính khoản lỗ.
- Vượt rủi ro mỗi lệnh: trừ 15. Mức tối đa mặc định là 1%. Kiểm tra phần xem trước và khối lượng, thay vì chỉ nhìn số cổ phiếu để đánh giá rủi ro.
- Dời dừng lỗ xa hơn: trừ 15. Cho vị thế thêm không gian cũng làm thay đổi mức lỗ bạn chấp nhận ban đầu. Bảng điểm ghi nhận thay đổi đó.
- Tăng vị thế đang lỗ: trừ 15. Tăng mức tiếp xúc với một vị thế thua lỗ là hành động riêng, bất kể diễn biến sau đó.
- Đuổi giá vượt ngưỡng VWAP: trừ 10. Ngưỡng mặc định cách VWAP 1.5%. Kiểm tra đo khoảng cách điểm vào theo quy tắc bạn đã chọn.
- Vào lại trong 3 phút sau khi thoát lỗ: trừ 10. Blind Drill gọi đây là giao dịch trả đũa. Nhãn mô tả quy tắc thời gian, không tuyên bố biết suy nghĩ của bạn.
- Vượt số lệnh tối đa: trừ 10. Mặc định tối đa 3 lệnh. Một lần vào nữa có thể vi phạm dù khối lượng và dừng lỗ vẫn trong giới hạn.
Điểm kiểm tra các hành vi này. Nó không phải đánh giá toàn diện chiến lược hay dự báo hiệu suất thật.
Đọc bảng điểm, đừng bỏ qua chi phí
Bảng điểm có lãi/lỗ ròng và gộp, lãi/lỗ theo tỷ lệ tài khoản, số lệnh, tỷ lệ thắng, R trung bình, kỳ vọng mỗi lệnh, hệ số lợi nhuận, lỗ lớn nhất, sụt giảm tối đa, phí và số phút giữ vị thế. Danh sách lệnh giúp nối các tổng số với từng quyết định.
R biểu thị kết quả so với rủi ro ban đầu đã chịu. Kết quả 1R là một đơn vị rủi ro ban đầu; lỗ 1R là mất một đơn vị ấy. R trung bình tổng hợp các kết quả tương đối. Nó không thay thế số tiền đô la, nhất là khi quy mô vị thế khác nhau.
Kỳ vọng mỗi lệnh ở đây là kết quả ròng trung bình mỗi lệnh bằng đô la. Nó mô tả mẫu đã hoàn thành, không phải số tiền một lệnh tương lai được kỳ vọng kiếm ra. Hệ số lợi nhuận lấy tổng lãi gộp chia tổng lỗ gộp. Đọc cùng phí và lãi/lỗ ròng, thay vì xem tỷ lệ như một lời hứa.
Sụt giảm tối đa mô tả mức giảm lớn nhất từ một đỉnh tài khoản trước đó trong buổi. Lỗ lớn nhất nói về một lệnh, còn sụt giảm nói về mức giảm giá trị tài khoản. Tỷ lệ thắng cao vẫn có thể đi cùng lỗ lớn, nên bảng điểm đưa ra nhiều thước đo thay vì một phán quyết.
Khi kết thúc, phần còn lại của ngày hiện màu xám. Bài giấu mã tiết lộ mã và ngày. Thành viên có thể xem lại các buổi và điểm kỷ luật trung bình gần đây trong lịch sử tài khoản. Kết quả demo tạo khi chưa đăng nhập vẫn gắn với trình duyệt đó.
Biết dữ liệu thị trường chứa những gì
Nến cổ phiếu Mỹ lấy từ giao dịch thật trên IEX, một sàn chứng khoán quốc gia của Mỹ. Giá phản ánh các giao dịch đó, nhưng khối lượng chỉ tính hoạt động IEX. Vì vậy nó có thể thấp hơn khối lượng toàn thị trường ở biểu đồ khác. Điều này quan trọng khi đọc khối lượng và chỉ báo dựa trên khối lượng.
Nến cổ phiếu phủ từ 04:00 đến 16:00 ET, gồm trước giờ mở cửa và phiên chính, không có sau giờ. Trong phiên chính, phút không có giao dịch IEX hiện thành nến phẳng tại giá trước đó. VWAP cổ phiếu tính từ giờ mở cửa 09:30 ET.
Các cặp crypto như BTC, ETH và SOL với đô la Mỹ dùng giá từ pool giao dịch phi tập trung. Giá trên chuỗi này có thể hơi khác sàn tập trung. Ngày crypto chạy từ 00:00 đến 23:59 UTC; đồng hồ dùng UTC và VWAP bắt đầu từ 00:00 UTC. Khối lượng là đơn vị tài sản và có thể lẻ.
Mọi dữ liệu phát lại là lịch sử và cũ ít nhất một ngày giao dịch. Không thể xuất hay tải dữ liệu thị trường. Blind Drill không đưa tín hiệu hoặc tư vấn đầu tư, và kết quả mô phỏng không dự báo kết quả thật.
Giao cho bài tiếp theo một nhiệm vụ
Trước khi bắt đầu, chọn một hành vi cần xem xét: gắn dừng lỗ, giữ rủi ro trong giới hạn hoặc dừng sau khi thoát lỗ chẳng hạn. Đặt quy tắc, chạy bài và tạm dừng khi cần suy nghĩ. Hoàn thành nhanh không phải yêu cầu.
Sau đó, đọc thời điểm bên cạnh các lỗi trước khi tìm một điểm vào đẹp hơn bằng kiến thức có sau sự kiện. Xác định quyết định bạn muốn đổi chỉ dựa trên thông tin đã nhìn thấy lúc đó. Giữ bài sau tập trung vào thói quen ấy. Một bài, một điểm số trung thực, một điều chỉnh cụ thể là nếp luyện thực tế có thể lặp lại.
Bắt đầu dùng thử, rồi chọn gói
Email mới mở 7 ngày dùng thử miễn phí với mọi tính năng, không cần thẻ, hết hạn không thu tiền. Các gói trả phí có cùng tính năng: $15 mỗi tháng, $99 mỗi năm (khoảng $8.25 mỗi tháng), hoặc trả $149 một lần cho suất trọn đời sáng lập, hiệu lực khi Blind Drill còn hoạt động. Quyền sáng lập giới hạn cho 100 người mua đầu tiên. Xem gói và giá để biết gia hạn, hủy và chính sách hoàn tiền 14 ngày.